به اطلاع بازدید کننده گان عزیز می رساند که سایت سیگنال اف ایکس ، سیگنال های خود را  در کانال تلگرام به صورت رایگان در اختیار تریدرهای عزیز قرار می دهد.

معاملات روز جمعه 95/01/27---- 2016/04/15

برای مشاهده کامل عکس بر روی عکس راست کلیک کرده و گزینه View Image را انخاب کنید.

معاملات روز پنج شنبه 95/01/26----- 2016/04/14

برای مشاهده کامل عکس بر روی عکس راست کلیک کرده و گزینه View Image را انخاب کنید.

معاملات روز سه شنبه 95/01/24   --  2016/04/12

کندل مرد آویزان و چکش معکوس Hanging Man & Inverted Hammer

کندل مرد آویزان یا Hanging Man و چکش معکوس یا Inverted Hammer هر دو در انتهای مسیر بوجود میان که Hanging Man در انتهای مسیر صعودی و Inverted Hammer یا چکش معکوس در انتهای مسیر نزولی تشکیل میشه و فقط یه شکل دارن یعنی شکل اونها به همین صورت هستش که تشکیل شدن و اعتقاد بر اینه که بعد از اینکه بازار به این مرحله رسید بعد از اون مسیر باز میگرده.

یعنی بعد از کندل مرد آویزان ما انتظار نزول و بعد از چکش معکوس انتظار صعود رو داریم. 

کندل دجی Doji

کندل های دجی سه مدل داره دجی معمولی که بصورت Cross هستش به صورت بعلاوه هستش که میبینین داخلش نه صعودیه نه نزولی یا صعودی یا نزولی که بسیاری از اونها کندل های کوچکی هستن دجی که بصورت Pin هستش و مثل میخ داره که دجی میخ هستش بدنه ای نداره و میبینین که پایین و بالای اون Shadow تشکیل شده و دجی Long-Legged یا دجی پا بلند هستند که دو طرف اون Shadow بلند داره این مدل از کندل های Doji زمانی تشکیل میشن که توی بازار حرکتی انجام شده همچین کندلی حالت استراحت داره کندل های تاثیر گذاری نیستن درجه اهمیت اونها سومه یعنی کم اهمیت یا خنثی هستن و بیشتر بعد از تشکیل کندل مورد نظر ادامه روند قبلی رو داریم یعنی اگر انتظار داریم یه ریزشی شده و ادامه پیدا کنه این یه حالت استراحت داره و ادامه پیدا میکنه و در پی مسیری که قبل از اون بوده انتظار داریم که حرکت انجام شه.

کندل Doji در بازار های سرمایه زمانی که بازار در حال تنفس است تشکیل می شود. با توجه به نمودار سهام در بورس کالای ایران و طلا و همچنین فارکس شاهد این موضوع خواهیم بود. کندل Doji  در تحلیل های تکنیکال بورس و فارکس درجه اعتبار پایینی دارد و عملا برای سرمایه گذاری مناسب نمی باشند و باید موارد دیگری را در کنار آن بررسی کنیم.

توی شکل میتونیم نمونه های اونا رو زیاد ببینیم که اینجا یه کندل Doji رو میبینیم که اومده بالا و بعد دوباره ادامه مسیر داره شبیه کندل های Short هستن یا کندل های کوتاه و در شکل زیاد تشکیل میشن حالت پله استراحت یا بدون تاثیر رو دارن اینجا دوباره یه کندل Doji دیگه تشکیل شده و تعداد اونا توی شکل زیاد هستش اینجا یه فرمت دیگه از کندل ها رو میبینیم که تشکیل شده و تعداد این کندل زیاد تشکیل میشه قد و قواره کوتاهی داره و بی اثر هست یعنی بازار هر روندی رو که داشته دوباره میتونه از سر بگیره و مثل کندل مورد نظر پیش بره.

کندل استیک ستاره رها شده یا ستاره دنباله دار Shooting Star Candle Stick

چهارتا حالت داره و بعد از این روند یعنی یک روند صعودی تشکیل این کندل هست که تفاوتش اینه که میتونه تو خالی یا تو پر باشه مثل شماره 2 و 4 میتونه پایین اون یه Shadow کوچک داشته باشه یا نداشته باشه که بررسی اون به این صورته که یک مسیر صعودی بوجود اومده بوده بازار به سمت بالا حرکت میکرده بعد از این افزایش شدید یا این حرکت به سمت بالا اتفاقی میوفته خبری در بازار منعکس میشه که باعث میشه که بشدت حرکت رو به پایین انجام شه و بازار برگرده از بین حالت صعودی و نزولیش یعنی شماره 3 و 4 تاثیر بیشتری داره.

توی شکل میتونیم نمونه های اونا رو زیاد ببینیم که اینجا یه کندل Doji رو میبینیم که اومده بالا و بعد دوباره ادامه مسیر داره شبیه کندل های Short هستن یا کندل های کوتاه و در شکل زیاد تشکیل میشن حالت پله استراحت یا بدون تاثیر رو دارن اینجا دوباره یه کندل Doji دیگه تشکیل شده و تعداد اونا توی شکل زیاد هستش اینجا یه فرمت دیگه از کندل ها رو میبینیم که تشکیل شده و تعداد این کندل زیاد تشکیل میشه قد و قواره کوتاهی داره و بی اثر هست یعنی بازار هر روندی رو که داشته دوباره میتونه از سر بگیره و مثل کندل مورد نظر پیش بره.

رابطه ی من با استراتژیم به گونه ای است که نمی دانم من او را ساخته و نوشته ام یا او مرا. کلمه ی مقدس استراتژی برای من وزنی همسنگ با دین دارد. گویی قرار است خودم برای خودم مکتب و آیین زندگی نازل کنم.

استراتژی برای من مجموعه ای قوانین خشک و بزدلانه معاملاتی مثل رعایت وزن سهم ها در سبد سهام نیست. استراتژی معاملاتی من حتی در مورد ساعت خواب، افرادی که باید ببینم و نبینم، تلفن هایی که باید جواب بدهم و ندهم، کتاب هایی که باید بخوانم، چیزهایی که باید یاد بگیرم و حتی در مورد موسیقی که باید گوش دهم، حرف می زند.

کندل مارابوزو (کندل بلند) یا (Marubozu (Long Candle

کندل مارابوزو یا کندل بلند که در واقع اسم اون مارابوزو یا لانگ کندل هستش نشان از ثبات در بازار چه در خرید چه در فروش داره یعنی در بازار یه وحدت رویه بوجود اومده، اکثر افراد اقدام به معاملات در یک جهت رو میکنن و افرادی که میخوان جهت مخالف اقدام به معامله کنن فعلا دست نگه داشتن مثلا قیمت در یه کالای در حال کاهشه همه دارن اون رو میفروشن و حتی کسانی که میخوان بخرن فعلا دست نگه داشتن تا اینکه قیمت به پایین ترین حد خودش برسه و بعدا اقدام به خرید کنه کندل مارابوزو سایه نداره و کل اون Body هستش ولی کندل های بلند کندل هایی هستش که ممکنه سایه های کوچیکی در بالا و پایین اون وجود داشته باشه در حالت نزولی انتظار ادامه حرکت رو بعد از کندل های مورد نظر داریم. در نمودار طالا و نفت موار زیادی از آن دیده می شود و یکی از موارد تحلیل تکنیکال طالا محسوب می شود.

یعنی زمانی که Black Marubuzo داریم یا Long Black Candle داریم بعد از اون هم از زیر Low ادامه مسیر رو انتظار داریم و در حالت صعودی یعنی Long White Candle یا White Marubuzo انتظار داریم بعد از اینکه از High عبور کرد ادامه مسیر صعودی رو بده.

اگر بخوایم روی نمودارها دنبال این کندل ها بگردیم مثلا این کندل یه کندل لانگ هست به تناسب این منطقه این کندل کندلی هستش که به سمت بالا حرکت کرده شدوهای کوچیکی رو در دو طرف خودش داره یا این Long Candle هست که به تناسب قد و قواره بلندی رو نسبت به سایر کندل های اطراف داره و شدو های کوچیکی رو در دو سمت خودش داره یا مثلا این Long Candle هستش که بسیار شدوهای کوچیکی رو در دو سمت خودش داره و همونجور در بازار اگه نگاه کنین مثل این کندل ها زیاد وجود داره مثل این کندل که نسبت به کندل های دیگه تقریبا یه چیزی بین لانگ و مارابوزوئه یعنی پایینش که Shadow نداره بالاش هم یه Shadow فوق العاده کوچک داره یا این کندل که به سمت پایین هستش بالاش Shadow نداره وپایینش یه Shadow بسیار کوچک داره.

کندل های سه تایی Three candles patterns

خب قسمت بعدی از کندل ژاپنی نوبت کندل های سه تایی هست یعنی بر اساس سه کندل هستش.

سه کلاغ Three Crows

اولیش سه کلاغ یا Three Crows هست، که تشکیل سه کندل نزولی رو داده پشت سر هم. یعنی درواقع سه دور چهار ساعته، یک روزه و یک ساعته بازار داشته میریخته و انتظار داریم که بعد از این ریزش این ادامه مسیر رو داشته باشیم و بازاری که بصورت یک جهته عمل Sell انجام میشده ادامه مسیر بده.

سه سرباز Three Soldiers

حالت صعودی اون سه سرباز یا Three Soldiers هست که تشکیل سه تا کندل صعودی پشت سر همه که انتظار داریم بعد از اینکه به High برسه باز هم از مسیر صعودی حمایت بشه و پیش بره نکته ای که در مورد این دو هست اینه که حتما سه کندل پشت سر هم باشن وسطشون فاصله ای نباشه کندل نزولی نباشه شمارش هم از اولین کندل شروع میشه.

یعنی اگر مثلا 4 تا کندل داشته باشیم از اولی شروع میکنیم به شمردن و کندل های مورد نظر قد و قواره متوسطی دارن نه خیلی بزرگن نه خیلی کوتاهن نه اینکه شدوهای بلندی رو دارن توی اینجا دنبال همچین کیسی هستیم که بتونیم بررسی کنیم. مثلا یک دو سه بعد از اون صعود البته این کندل کندل خیلی خوبی نبوده بخاطر اینکه شدوهای بلندی داره ولی اینجا یک دو سه که سه تا ریزش داشتیم و بعدش هم ادامه مسیر نزولی رو انتظار داشتیم که باز هم به سمت نزول پیش رفته.

نمونه این کندل ها در بازار بسیار زیاده زیاد میتونیم موارد مشابه اون رو ببینیم مثلا یک دو سه و بعد از اون هم ریزش های دیگه ای رو ادامه داشته یک دو سه و بعد از اون هم ریزش های دیگه اگر کندلی در واقع کندل سوم از جنس کندل مارابوزو یا Long باشه تاییدی هست بر سه سرباز یا سه کلاغ.

یعنی اینکه خودش هم نشون میده که از اون مسیری که مد نظر هستش حمایت میشه و انتظار مسیر بیشتری رو ازش داریم که در اینجا یک دو سه سه تا کندل بوده یا میتونیم این رو جزو کندل در نظر نگیریم یک دو سه و باز هم ادامه مسیر صعودی رو داشتیم.

باید برای اینکه بتونیم کندل ها رو بهتر شناسایی کنیم تکرار و تمرین کنیم تا در بازار چشممون عادت کنه و راحت تر کندل ژاپنی رو بررسی کنیم یک دو سه و باز هم مسیر صعودی ادامه پیدا کرده و همونجور یک دو سه و باز هم ادامه مسیر نزولی. برای سرمایه گذاری در بورس و سهام و همچنین بورس کالای ایران نیاز به یاد گیری کندل استیک های ژاپنی است.

کندل استیک Candle Stick

کندل استیک یا کندل استیک ژاپنی اولین بار توسط ژاپنی ها ارائه و استفاده شد. از این رو به اونها کندل های ژاپنی هم میگن که تحلیل بر اساس شکل ظاهری کندل هاست که شکل ظاهری کندل ها بیانگر رفتار و احساسات فروشنده و خریدار و به نوعی احساساتشون رو در مورد خرید و فروش بیان میکنه.

تحلیل کندلی Candle Stick Analysis

استفاده از تحلیل کندلی در بازار بورس بیشترین تاثیر رو داره بخاطر اینکه دیتا های بازار بورس توسط یک مرجع اون هم سازمان بورس در هر کشوری ارائه میشه و همه یک ظاهر رو از کندل استیک ها میبینن برای همین تحلیل بر اساس کندل استیک ژاپنی در بورس نقش موثری رو داره استفاده در فارکس که به وفور مشتری ها از کندل استیک استفاده میکنن ولی بخاطر اینکه فارکس یک شبکه بین بانکی هستش و یک مرجع اون رو ارائه نمیده فرمت کندل ها با هم متفاوته و این بخاطر اختلاف ساعت کارگزاری ها در ارائه اون هم بی تاثیر نیست و روی اون تاثیر داره.

برای همین شکل ظاهری کندل ها که فوق العاده مهم در تحلیل اون هستش در فارکس در بروزهای مختلف با هم متفاوته بهترین فرمت ظاهر کندل رو میتونیم در پلتفرم متاتریدر اف اکس پرو ببینیم که بهترین فرمت اون رو به ما نشون میده و یکی از حسن های اون اینه که زمانی که ما میخوایم تحلیل کنیم به گذشته کندل ها نیاز داریم تا مدت ها و در FXPro میتونیم خصوصا در کالا ها که مثل طلا و نفت و اینا باشه تا مدت ها قبل رو ببینیم ولی در اکثر بروکرها مثلا نمودار نفت برای یک دوره خاصی وجود داره و عملا نمیتونیم در گذشته اون رو ببینیم حجم معاملات – ولوم در فارکس و بورس که حجم بورس قابل استناده بخاطر اینکه مرجع اون ثابته و همون سازمان بورس که کل دیتاها رو اعلام میکنه.

ولی در فارکس حجم بازار توسط هر کارگزاری ارائه میشه که برای مشتریان خودشه برای اینکه بتونیم بهترین حجم رو در بازار فارکس مرور کنیم میتونیم از طریق ولوم در FXPro, FXCM, IG, Oanda چهارتایی که مشتری های خیلی زیادی رو دارن، حجم بازار رو مرور کنیم.

اعتبار کندل

بیش از صد و چهل کندل وجود داره برای تحلیل، که درجه ها اهمیت متفاوتی دارن و تعدادی از اونها بصورت محدود اهمیت خیلی بالایی دارن که میتونیم از اونا استفاده کنیم اعتبار کندل استیک ها از تایم اچ 4 یا چهار ساعته که در بالا نمودارهای روزانه – هفتگی و ماهانه یعنی برای اینکه ما بتونیم بر اساس کندل استیک ژاپنی تحلیل کنیم میتونیم از چارت 4 ساعته و به بالا استفاده کنیم در زیر 4 ساعته بدلیل اینکه رفتارها خیلی متغییره و دامنه حرکت ها شدید هستش خیلی مورد استفاده قرار نمیگیره و اعتبار کندل استیک ها در زیر چهار ساعت کمتره.

گر میخواین در زیر 4 ساعت استفاده کنیم، لازم هستش که از کندل استیک های پر اهمیت استفاده کنیم انواع کندل استیک ژاپنی بر اساس تعداد در تحلیل به تک کندلی که بررسی و تحلیل بر روی یه کندل استوار هستش و حالت ترکیبی که مواردی که بیش از یه کندل باشه که میشه دو الی پنج کندل که مورد بررسی و تحلیل قرار میگیره رابطه و شکل هاشون باهم در واقع اونا رو ترکیبی میگن کندل از نظر اهمیت سه درجه داره اهمیت بالا – متوسط و ضعیف و کندل هایی که اهمیت بالا دارن در معاملات مورد استفاده قرار میگیرن.

اجزای کندل

کندل دارای یک بدنه یا Body هست به این قسمت باید میگن که بدنش هست قیمت باز شدن که Open هست که در اینجا Open رو میبینیم اینجا باز شده قیمت بسته شدن Close هست بالاترین قیمت که بالاترین قیمتی که دیده های هست پایین ترین قیمت که لمس کرده Low هست و قسمت هایی که خارج از Body هست بهش میگن Shadow، که ممکنه وجود داشته باشه یا نداشته باشه در یک طرف باشه یا در دو طرف باشه یا اینکه اصلا نباشه به این موارد سایه میگن، که در دو طرف کندل اینجا نمایش داده شده.

اگر سایه در قسمت بالایی باشه بهش میگن Higher Shadow یا Upper Shadow که در قسمت بالا هست از نقطه Open تا High و در قسمت پایینی Lower Shadow که Shadow پایینی هستش که در این شکل میبینید.

انواع کندل

کندل صعودی Bullish Candle Stick

کندل صعودی یا افزایشی که کندل افزایشی یا بالا رونده صعودی هستن که در این مدل کندل ها که در شکل میبینین Open پایین تر از Close هست یعنی قیمت در یه جا باز میشه نوساناتی میکنه و در یه قیمت بالاتری بسته میشه به این کندل استیک کندل استیک صعودی میگن.

کندل نزولی Bearish Candle Stick

کندل بعدی کندل استیک نزولی یا کاهشی هست که مسیر به سمت پایینه که Open نقطه ورود اون باز میشه نوسان میکنه و در یه قیمت پایین تر بسته میشه و چون Close پایین Open هست به اون کندل نزولی میگن سایر موارد مانند High و Low در دو کندل یکسانه و فرقی نداره نقطه شروع در کندل ها هستش یعنی ما زمانی که میخوایم بر اساس کندل استیک شروع به معاملات کنیم در کندل صعودی بالاتر از High اقدام به Buy میکنیم و در کندل نزولی شروعش پایین تر از Low هست. یعنی زمانی که میخوایم Buy کنیم بالاتر از High و زمانی که میخوایم Sell کنیم یا فروش انجام بدیم پایین تر از Low فروش انجام میدیم.

پیشنهاد میشه که شروع معاملات با یه اختلافی باشه که در H4 سه پیپ هست در روزانه 5 پیپ در هفتگی 7 پیپ و در ماهانه 10 پیپ این اون اختلافی هست که میگه ممکنه که یه کندل بیاد High قبلی رو بزنه و شروع کنه به ریختن برای همین میگن برای اینکه بتونین باگش رو بگیریم یا اصطلاحا نیاد یه Touch  کنه و حرکت کنه زمانی که میخوایم با کندل H4 معامله کنیم 3 پیپ بالاتر یا پایین ترش اوردرش رو بذاریم تو روزانه 5 پیپ در هفتگی 7 پیپ و در ماهانه 10 پیپ حد سود و زیان در کندل استیک هستش که برای کندل های صعودی حد سود به اندازه کندل از های بالاتر و حد ضرر زیر کندل صعودی مورد نظر هستش.

یعنی زمانی که میخوایم شروع به معامله کنیم Stop Loss زیر همون کندلی هستش که میخواین باهاش Buy بگیریم و Take Profit به اندازه اون کندل بالاتر طول اون کندل رو اندازه میگیریم مثلا 40 پیپ هست و 40 پیپ بالاتر از High میشه حد سودمون برای کندل صعودی و عینا در کندل نزولی به اندازه کندل مورد نظر پایین تر و حد ضرر بالای کندل نزولی مورد نظر هستش پس زمانی که در حالت Sell قرار داریم بالای کندل مورد نظر Stop Loss میذاریم و زیر اون به اندازه کندل Take Profit میذاریم یعنی سود و زیانمون در روش کندل استیک به اندازه اون کندلی هستش که میخوایم روش معامله انجام بدیم.

یکی از بهترین روش های تحلیل تکنیکال در بورس اوراق بهادار و سهام استفاده از کندل استیک ژاپنی بازگشی می باشد. در بازار سرمایه خصوصا فارکس و طلا و نفت نیز کاریرد زیادی دارد.